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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 8 070.00 | 7 430.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 3 035.00 | 22 135.00 | 25 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 906.00 | 11 105.00 | 181 801.00 | 192 906.00 |
BT Marchandises | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 011.00 | 11 105.00 | 476 906.00 | 488 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 409.00 | | | 364 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 252.00 | | | 406 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 252.00 | | | 406 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 043.00 | 171 709.00 | 1 212 752.00 | 1 041 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 043.00 | 171 709.00 | 1 212 752.00 | 1 041 043.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 922.00 | | | 1 212 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 628.00 | | | 1 187 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 140.00 | | 10 766.00 | 182 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | | 10 513.00 | 30 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | 253.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | 5 813.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 813.00 | | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 409.00 | 364 409.00 | | 364 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 895.00 | 147 658.00 | 12 237.00 | 159 895.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 252.00 | 406 252.00 | | 406 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
ST Autres comptes | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |