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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 13 604.00 | 1 896.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 9 635.00 | 17 733.00 | 27 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 445.00 | 23 238.00 | 172 206.00 | 195 445.00 |
BT Marchandises | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 249.00 | | 151 249.00 | 151 249.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 444.00 | 23 238.00 | 440 206.00 | 463 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 974.00 | | | 184 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 206.00 | | | 440 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 247.00 | | 2 198.00 | 193 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | | 2 198.00 | 40 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196.00 | 6 043.00 | | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 6 043.00 | | 17 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 460.00 | 170 884.00 | 12 577.00 | 183 460.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 396.00 | 199 396.00 | 100 000.00 | 299 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
ST Autres comptes | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |