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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 868.00 | 1 360.00 | 2 508.00 | 3 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 203.00 | 1 335.00 | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 918.00 | 8 015.00 | 22 904.00 | 30 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 032.00 | 30 773.00 | 181 259.00 | 212 032.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 700.00 | 41 350.00 | 209 350.00 | 250 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 106.00 | 120.00 | 159 986.00 | 160 106.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 956.00 | 120.00 | 301 836.00 | 301 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 656.00 | 41 470.00 | 511 186.00 | 552 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 035.00 | -21 052.00 | | -202 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 203.00 | -180 983.00 | | -274 203.00 |
DL TOTAL (I) | -475 238.00 | -201 035.00 | | -475 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281.00 | 729.00 | | 2 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281.00 | 729.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 469.00 | 565 647.00 | | 727 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 48 912.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 40 599.00 | | 58 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 37 003.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 143.00 | 692 162.00 | | 984 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 186.00 | 491 856.00 | | 511 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 469.00 | | | 727 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 723.00 | | 673 723.00 | 673 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 723.00 | | 673 723.00 | 673 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 124.00 | 186 157.00 | | 704 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 327.00 | 367 140.00 | | 978 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 203.00 | -180 983.00 | | -274 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 072.00 | | 29 156.00 | 234 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | 996.00 | 244 294.00 | 11 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 532.00 | 996.00 | 250 700.00 | 11 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 666.00 | | 29 156.00 | 227 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 31 541.00 | | 9 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 627.00 | | 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 846.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 30 068.00 | | 8 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | 2 351.00 | 799.00 | 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 580.00 | 5 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 580.00 | 5 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 7 931.00 | 6 259.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 424.00 | 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 507.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
UX Autres créances clients | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 571 278.00 | | 571 278.00 | 571 278.00 |
VP Divers | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 971.00 | 172 997.00 | 5 974.00 | 178 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 671.00 | 243 202.00 | 727 469.00 | 970 671.00 |