| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 868.00 | 1 991.00 | 1 877.00 | 3 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 048.00 | 490.00 | 2 538.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 918.00 | 14 195.00 | 16 724.00 | 30 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 906.00 | 55 215.00 | 159 691.00 | 214 906.00 |
AX Avances et acomptes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 532.00 | 73 449.00 | 187 084.00 | 260 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 796.00 | 120.00 | 275 676.00 | 275 796.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 871.00 | 120.00 | 296 751.00 | 296 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 403.00 | 73 568.00 | 483 835.00 | 557 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 238.00 | -202 035.00 | | -476 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 326.00 | -274 203.00 | | 11 326.00 |
DL TOTAL (I) | -463 912.00 | -475 238.00 | | -463 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 407.00 | 2 281.00 | | 14 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 407.00 | 2 281.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 711.00 | 727 469.00 | | 751 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 39 303.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | 58 736.00 | | 97 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 556.00 | | |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 142 607.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 340.00 | 984 143.00 | | 933 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 835.00 | 511 186.00 | | 483 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 976.00 | | 1 027 976.00 | 1 027 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 976.00 | | 1 027 976.00 | 1 027 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 985.00 | 508.00 | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | 1 010.00 | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | 4 622.00 | | -10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 964.00 | 704 124.00 | | 1 146 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 638.00 | 978 327.00 | | 1 135 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 326.00 | -274 203.00 | | 11 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 700.00 | | 9 832.00 | 250 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 3 720.00 | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 294.00 | | 6 112.00 | 244 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 350.00 | 32 098.00 | | 41 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 631.00 | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 845.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | 30 622.00 | | 38 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281.00 | 12 126.00 | | 2 281.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 12 126.00 | | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 595 521.00 | | 595 521.00 | 595 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 868.00 | 168 157.00 | 751 711.00 | 919 868.00 |