| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 8 063.00 | 6 537.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 860.00 | | 530 860.00 | 530 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 001.00 | 8 063.00 | 540 937.00 | 549 001.00 |
BN En cours de production de biens | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
BZ Autres créances | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CF Disponibilités | 1 329 244.00 | | 1 329 244.00 | 1 329 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 794.00 | | 1 813 794.00 | 1 813 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 796.00 | 8 063.00 | 2 354 732.00 | 2 362 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 860.00 | | | 530 860.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511.00 | | | 390 511.00 |
DL TOTAL (I) | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 748.00 | | | 1 086 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 513.00 | | | 1 733 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 732.00 | | | 2 354 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 513.00 | | | 1 653 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 4 528.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 4 528.00 | | 3 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 530 861.00 | 530 861.00 | | 530 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 766.00 | 977 726.00 | 2 040.00 | 979 766.00 |