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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 13 007.00 | 1 593.00 | 14 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 639.00 | 13 007.00 | 186 631.00 | 199 639.00 |
BN En cours de production de biens | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 647.00 | 35 000.00 | 127 647.00 | 162 647.00 |
BZ Autres créances | 130 151.00 | | 130 151.00 | 130 151.00 |
CF Disponibilités | 735 214.00 | | 735 214.00 | 735 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 211.00 | 35 000.00 | 1 037 211.00 | 1 072 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 851.00 | 48 007.00 | 1 223 843.00 | 1 271 851.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 219.00 | | | 502 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 278.00 | | | 298 278.00 |
DL TOTAL (I) | 844 497.00 | | | 844 497.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 843.00 | | | 1 223 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 249.00 | | | 234 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 574.00 | | 777 574.00 | 777 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 574.00 | | 777 574.00 | 777 574.00 |
FM Production stockée | | | -10 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 109.00 | | | 1 037 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 831.00 | | | 738 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 278.00 | | | 298 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 4 944.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 4 944.00 | | 8 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 904.00 | 70 096.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 601.00 | 491 761.00 | 1 840.00 | 493 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 346.00 | 234 250.00 | 70 096.00 | 304 346.00 |