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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 941.00 | 403.00 | 1 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 4 397.00 | 7 501.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 048.00 | 323 602.00 | 2 137 446.00 | 2 461 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 440.00 | 328 940.00 | 2 170 500.00 | 2 499 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BT Marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 260 053.00 | | 260 053.00 | 260 053.00 |
CF Disponibilités | 610 068.00 | | 610 068.00 | 610 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 099.00 | | 970 099.00 | 970 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 539.00 | 328 940.00 | 3 140 599.00 | 3 469 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
DH Report à nouveau | -100 120.00 | -461.00 | | -100 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 180.00 | -99 659.00 | | -78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 538 353.00 | 499 880.00 | | 538 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 513.00 | 1 380 616.00 | | 2 093 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 941.00 | 363 891.00 | | 355 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 222 471.00 | | 71 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 95 070.00 | | 77 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 246.00 | 2 320 789.00 | | 2 602 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 599.00 | 2 820 669.00 | | 3 140 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
FD Production vendue biens | 728 808.00 | | 728 808.00 | 728 808.00 |
FG Production vendue services | 749 638.00 | | 749 638.00 | 749 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 366.00 | | 1 502 366.00 | 1 502 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 580.00 | |
GE Autres charges | | | 54 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 23 086.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 23 086.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -23 086.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 062.00 | 277 616.00 | | 1 658 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 242.00 | 377 277.00 | | 1 736 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 180.00 | -99 659.00 | | -78 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 857.00 | 116 653.00 | 321 932.00 | 2 060 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | 1 485.00 | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 950.00 | 116 653.00 | 320 447.00 | 2 023 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 360.00 | 291 580.00 | | 37 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 269.00 | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 3 213.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 288 099.00 | | 35 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VB T. V. A. | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 009.00 | 298 133.00 | 1 332 273.00 | 2 093 009.00 |
VI Groupe et associés | 354 380.00 | 354 380.00 | | 354 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 586.00 | | | 1 036 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
VP Divers | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 236.00 | 322 086.00 | 25 150.00 | 347 236.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 246.00 | 807 370.00 | 1 332 273.00 | 2 602 246.00 |