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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 10 399.00 | 1 499.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 887.00 | 938 092.00 | 1 557 795.00 | 2 495 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 299.00 | 949 835.00 | 1 584 464.00 | 2 534 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BT Marchandises | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 611.00 | 335.00 | 42 276.00 | 42 611.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 1 671 783.00 | | 1 671 783.00 | 1 671 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 537.00 | 335.00 | 1 842 202.00 | 1 842 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 836.00 | 950 170.00 | 3 426 666.00 | 4 376 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
DH Report à nouveau | -14 502.00 | -178 300.00 | | -14 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 305.00 | 163 798.00 | | 576 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 457.00 | 702 151.00 | | 1 278 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 301.00 | 1 817 464.00 | | 1 518 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 898.00 | 255 299.00 | | 154 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 052.00 | 166 647.00 | | 216 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 894.00 | 133 212.00 | | 239 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 4 585.00 | | 6 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 209.00 | 2 377 207.00 | | 2 148 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 666.00 | 3 097 358.00 | | 3 426 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 176.00 | | 1 659 176.00 | 1 659 176.00 |
FG Production vendue services | 1 866 862.00 | | 1 866 862.00 | 1 866 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 374.00 | | 3 586 374.00 | 3 586 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 8 441.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 8 441.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 942.00 | 4 680.00 | | 40 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 324.00 | 4 680.00 | | 56 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 186.00 | 3 761.00 | | -47 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 112.00 | -2 550.00 | | 48 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 616.00 | 2 175 773.00 | | 3 650 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 311.00 | 2 011 975.00 | | 3 074 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 305.00 | 163 798.00 | | 576 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 616.00 | | 54 669.00 | 2 518 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 986.00 | 2 534 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 986.00 | 2 495 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 204.00 | | 54 669.00 | 2 480 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 890.00 | 325 550.00 | 23 605.00 | 647 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 134.00 | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 2 789.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 071.00 | 322 626.00 | 23 605.00 | 639 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | | 18 000.00 | 18 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 835.00 | 352 736.00 | 1 019 777.00 | 1 517 835.00 |
VI Groupe et associés | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 663.00 | | | 299 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 210.00 | 138 691.00 | 25 519.00 | 164 210.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 209.00 | 983 110.00 | 1 019 777.00 | 2 148 209.00 |