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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 422.00 | 2 023.00 | 14 399.00 | 16 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 146.00 | 5 457.00 | 71 689.00 | 77 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 368.00 | 7 480.00 | 87 888.00 | 95 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
BZ Autres créances | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 648.00 | | 452 648.00 | 452 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 016.00 | 7 480.00 | 540 536.00 | 548 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 396.00 | 31 223.00 | | 75 396.00 |
DL TOTAL (I) | 107 619.00 | 32 223.00 | | 107 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 790.00 | 1 497.00 | | 75 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 102.00 | 3 470.00 | | 158 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 977.00 | 8 624.00 | | 197 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 917.00 | 13 591.00 | | 432 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 536.00 | 45 814.00 | | 540 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736.00 | | 94 632.00 | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | 92 832.00 | 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 7 465.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 7 465.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 032.00 | 236 032.00 | | 236 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 448.00 | 452 648.00 | 1 800.00 | 454 448.00 |
VW T.V.A. | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 917.00 | 432 917.00 | | 432 917.00 |