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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 836.00 | 7 566.00 | 172 270.00 | 179 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 111.00 | 40 564.00 | 137 547.00 | 178 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 062.00 | 48 130.00 | 311 933.00 | 360 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 074.00 | | 340 074.00 | 340 074.00 |
BZ Autres créances | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CF Disponibilités | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 131.00 | 48 130.00 | 948 001.00 | 996 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | 1 123.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 508.00 | 75 396.00 | | 113 508.00 |
DL TOTAL (I) | 221 128.00 | 107 619.00 | | 221 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | 75 790.00 | | 64 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 378.00 | 158 102.00 | | 135 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 519.00 | 197 977.00 | | 509 519.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 873.00 | 432 917.00 | | 726 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 001.00 | 540 536.00 | | 948 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | 264 694.00 | | 95 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 062.00 | | | 360 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 946.00 | | | 357 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 568.00 | 264 378.00 | | 93 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 316.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 40 649.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 40 649.00 | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 340 074.00 | 340 074.00 | | 340 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VB T. V. A. | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VI Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 164.00 | 521 048.00 | 2 116.00 | 523 164.00 |
VW T.V.A. | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 873.00 | 726 873.00 | | 726 873.00 |