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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 906.00 | | 458 906.00 | 458 906.00 |
AP Constructions | 1 835 623.00 | 55 638.00 | 1 779 984.00 | 1 835 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 856.00 | 55 638.00 | 2 458 218.00 | 2 513 856.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 095.00 | 55 638.00 | 2 531 456.00 | 2 587 095.00 |
CU Autres participations | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 797.00 | -13 854.00 | | -38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 118.00 | -24 943.00 | | -40 118.00 |
DL TOTAL (I) | -68 916.00 | -28 797.00 | | -68 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 762.00 | 1 521 838.00 | | 2 296 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 2 324.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 827.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 372.00 | 1 524 990.00 | | 2 600 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 456.00 | 1 496 192.00 | | 2 531 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 709.00 | | | 2 320 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 246.00 | 29 866.00 | | 36 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 364.00 | 54 809.00 | | 76 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 118.00 | -24 943.00 | | -40 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 482.00 | | 1 060 375.00 | 1 453 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 528.00 | | 991 000.00 | 1 303 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 954.00 | | 69 375.00 | 149 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504.00 | 28 134.00 | | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 28 134.00 | | 27 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296 762.00 | 2 296 762.00 | | 2 296 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 443.00 | 18 779.00 | 76 829.00 | 298 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 372.00 | 2 320 709.00 | 76 829.00 | 2 600 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 2 567.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | 3 366.00 | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 5 976.00 | 1 512.00 | | 5 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | 2 211.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | 2 567.00 | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425.00 | 2 387.00 | | 2 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | 514.00 | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 763.00 | 7 088.00 | | 9 763.00 |