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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 906.00 | | 458 906.00 | 458 906.00 |
AP Constructions | 1 835 623.00 | 101 529.00 | 1 734 094.00 | 1 835 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 904.00 | 2 159.00 | 33 744.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 754.00 | 103 688.00 | 2 476 065.00 | 2 579 754.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 169.00 | 103 688.00 | 2 518 481.00 | 2 622 169.00 |
CU Autres participations | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 916.00 | -38 797.00 | | -78 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 046.00 | -40 118.00 | | -58 046.00 |
DL TOTAL (I) | -126 961.00 | -68 916.00 | | -126 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 663.00 | 298 443.00 | | 279 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 596.00 | 2 296 762.00 | | 2 361 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 4 253.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 915.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 442.00 | 2 600 372.00 | | 2 645 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 481.00 | 2 531 456.00 | | 2 518 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 728.00 | 2 320 709.00 | | 2 384 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 525.00 | 36 246.00 | | 54 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 570.00 | 76 364.00 | | 112 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 046.00 | -40 118.00 | | -58 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 856.00 | | 65 897.00 | 2 513 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 528.00 | | 35 904.00 | 2 294 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 328.00 | | 29 993.00 | 219 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 638.00 | 48 050.00 | | 55 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 48 050.00 | | 55 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361 598.00 | 2 361 598.00 | | 2 361 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 663.00 | 18 949.00 | 77 524.00 | 279 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 442.00 | 2 384 728.00 | 77 524.00 | 2 645 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | 4 056.00 | | 7 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 3 612.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 3 529.00 | 5 976.00 | | 3 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 309.00 | 176.00 | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 262.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 235.00 | 4 318.00 | | 8 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 404.00 | 2 425.00 | | 2 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | 315.00 | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 841.00 | 9 763.00 | | 8 841.00 |