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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 776.00 | 9 597.00 | 6 178.00 | 15 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 24 356.00 | 50 163.00 | 74 519.00 |
040 Immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 364.00 | 33 953.00 | 101 411.00 | 135 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
110 Total général Actif | 139 011.00 | 33 953.00 | 105 058.00 | 139 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 089.00 | 26 012.00 | | 42 089.00 |
224 Production immobilisée | 579.00 | | | 579.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 674.00 | 26 017.00 | | 42 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 676.00 | 12 648.00 | | 13 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 750.00 | -4 250.00 | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 27 999.00 | 41 744.00 | | 27 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 359.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 972.00 | 18 019.00 | | 12 972.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 3 960.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 163.00 | 13 790.00 | | 20 163.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | 225.00 | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 684.00 | 87 496.00 | | 82 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 010.00 | -61 478.00 | | -40 010.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 401.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 819.00 | -61 879.00 | | -40 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |