| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 776.00 | 4 338.00 | 11 437.00 | 15 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 9 452.00 | 65 067.00 | 74 519.00 |
040 Immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 364.00 | 13 790.00 | 121 574.00 | 135 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
084 Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
110 Total général Actif | 154 908.00 | 13 790.00 | 141 118.00 | 154 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 478.00 | | | -61 478.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 879.00 | | | -61 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 331.00 | | | 7 331.00 |