| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 485.00 | 2 773.00 | 39 711.00 | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 5 586.00 | 8 331.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 3 554.00 | 10 300.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 256.00 | 11 913.00 | 58 343.00 | 70 256.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 447.00 | 11 913.00 | 74 534.00 | 86 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 176.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 114.00 | 3 841.00 | | -16 114.00 |
DL TOTAL (I) | -9 596.00 | 6 518.00 | | -9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 390.00 | 52 654.00 | | 68 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 126.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 2 332.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 2 501.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 130.00 | 57 613.00 | | 84 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 534.00 | 64 131.00 | | 74 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 915.00 | 15 552.00 | | 48 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 444.00 | | 109 444.00 | 109 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 444.00 | 92 606.00 | | 113 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 558.00 | 88 764.00 | | 129 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 114.00 | 3 841.00 | | -16 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 022.00 | | 5 234.00 | 65 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 022.00 | | 5 234.00 | 65 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506.00 | 6 407.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 6 407.00 | | 5 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 390.00 | 33 175.00 | 35 215.00 | 68 390.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 130.00 | 48 915.00 | 35 215.00 | 84 130.00 |