| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 485.00 | 4 898.00 | 37 587.00 | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 8 270.00 | 5 648.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 5 628.00 | 10 184.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 214.00 | 18 795.00 | 53 418.00 | 72 214.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 143.00 | 18 795.00 | 54 347.00 | 73 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 3 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 346.00 | | | -12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | -16 114.00 | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 198.00 | -9 596.00 | | 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 279.00 | 68 390.00 | | 46 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 141.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 4 404.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 11 195.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 150.00 | 84 130.00 | | 54 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 347.00 | 74 534.00 | | 54 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096.00 | 48 915.00 | | 21 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 803.00 | 8 632.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 257.00 | 113 444.00 | | 130 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 463.00 | 129 558.00 | | 120 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | -16 114.00 | | 9 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 256.00 | | 1 958.00 | 70 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 256.00 | | 1 958.00 | 70 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 6 882.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 6 882.00 | | 11 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 279.00 | 13 226.00 | 33 054.00 | 46 279.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 150.00 | 21 096.00 | 33 054.00 | 54 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | 9 158.00 | | 8 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 3 998.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 18 520.00 | 18 470.00 | | 18 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 024.00 | 16 994.00 | | 18 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 488.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | 9 646.00 | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186.00 | 105.00 | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 274.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 236.00 | 39 462.00 | | 40 236.00 |