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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 1 747.00 | 4 428.00 | 6 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 259.00 | 17 963.00 | 40 296.00 | 58 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 641.00 | 19 710.00 | 52 931.00 | 72 641.00 |
BT Marchandises | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 392.00 | | 1 134 392.00 | 1 134 392.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 222.00 | | 1 524 222.00 | 1 524 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 863.00 | 19 710.00 | 1 577 153.00 | 1 596 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 687.00 | 104 516.00 | | 264 687.00 |
DL TOTAL (I) | 389 204.00 | 124 516.00 | | 389 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 24 906.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 682.00 | 214 413.00 | | 792 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 622.00 | 98 615.00 | | 202 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 128.00 | | |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 1 945.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 949.00 | 346 008.00 | | 1 187 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 153.00 | 470 524.00 | | 1 577 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 365.00 | 2 559.00 | 3 160 925.00 | 3 158 365.00 |
FG Production vendue services | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 678.00 | 2 559.00 | 3 178 238.00 | 3 175 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 027.00 | 33 623.00 | | 97 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 701.00 | 994 269.00 | | 3 180 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 014.00 | 889 753.00 | | 2 916 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 687.00 | 104 516.00 | | 264 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 357.00 | | 17 889.00 | 56 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 72 641.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 7 975.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | 6 167.00 | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 694.00 | | 11 564.00 | 46 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 158.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 15 411.00 | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 1 375.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 14 036.00 | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 682.00 | 792 682.00 | | 792 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 192.00 | 1 132 192.00 | | 1 132 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 260.00 | 1 138 852.00 | 6 408.00 | 1 145 260.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 949.00 | 1 007 949.00 | 180 000.00 | 1 187 949.00 |