| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 3 992.00 | 4 105.00 | 8 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 787.00 | 39 903.00 | 116 884.00 | 156 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 453.00 | 43 896.00 | 133 557.00 | 177 453.00 |
BT Marchandises | 664 557.00 | | 664 557.00 | 664 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 135.00 | | 1 295 135.00 | 1 295 135.00 |
BZ Autres créances | 389 348.00 | | 389 348.00 | 389 348.00 |
CF Disponibilités | 647 323.00 | | 647 323.00 | 647 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 570.00 | | 3 000 570.00 | 3 000 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 023.00 | 43 896.00 | 3 134 127.00 | 3 178 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 204.00 | 102 516.00 | | 367 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 494.00 | 264 687.00 | | 673 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 697.00 | 389 204.00 | | 1 062 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 138.00 | 180 000.00 | | 221 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 9 362.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 176.00 | 792 682.00 | | 1 302 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 074.00 | 202 622.00 | | 515 074.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 3 283.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 430.00 | 1 187 949.00 | | 2 071 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 127.00 | 1 577 153.00 | | 3 134 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 318 244.00 | 589.00 | 8 318 833.00 | 8 318 244.00 |
FD Production vendue biens | -27 465.00 | | -27 465.00 | -27 465.00 |
FG Production vendue services | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 377 385.00 | 589.00 | 8 377 974.00 | 8 377 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 399.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 970.00 | 5 115.00 | | 16 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 394.00 | 5 115.00 | | 22 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 844.00 | -5 115.00 | | -13 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 337.00 | 97 027.00 | | 235 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 047.00 | 3 180 701.00 | | 8 390 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 554.00 | 2 916 014.00 | | 7 716 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 494.00 | 264 687.00 | | 673 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | 5 206.00 | | 7 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 641.00 | | 114 542.00 | 72 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 7 569.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 9 654.00 | 177 453.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 156 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 5 122.00 | 7 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | | 108 108.00 | 58 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 1 313.00 | 6 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 28 416.00 | 4 231.00 | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 2 245.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | 26 171.00 | 4 231.00 | 17 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 176.00 | 1 302 176.00 | | 1 302 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 617.00 | 1 290 617.00 | | 1 290 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 263.00 | 382 263.00 | | 382 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 258.00 | 1 688 689.00 | 7 569.00 | 1 696 258.00 |
VW T.V.A. | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 430.00 | 2 071 430.00 | | 2 071 430.00 |