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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 620.00 | 711.00 | 1 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 620.00 | 711.00 | 1 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 901.00 | 620.00 | 289 280.00 | 289 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 15 759.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 38 893.00 | 25 759.00 | | 38 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 1 599.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 715.00 | 230 486.00 | | 171 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 39 282.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 387.00 | 273 074.00 | | 250 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 280.00 | 298 834.00 | | 289 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 387.00 | | | 250 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 444.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 444.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |