| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 064.00 | 267.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 1 064.00 | 267.00 | 1 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 164.00 | 1 064.00 | 335 099.00 | 336 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 884.00 | 14 759.00 | | 26 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 636.00 | 13 133.00 | | 95 636.00 |
DL TOTAL (I) | 133 521.00 | 38 893.00 | | 133 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 28 500.00 | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 171 715.00 | | 154 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 35 981.00 | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 14 190.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 578.00 | 250 387.00 | | 201 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 099.00 | 289 280.00 | | 335 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 578.00 | 250 387.00 | | 201 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 444.00 | 1 064.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 444.00 | 1 064.00 | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |