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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 377.00 | | 1 897 377.00 | 1 897 377.00 |
BZ Autres créances | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 236.00 | | 2 050 236.00 | 2 050 236.00 |
CU Autres participations | 1 897 377.00 | | 1 897 377.00 | 1 897 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 563.00 | | | 1 695 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 353.00 | | | 1 847 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 236.00 | | | 2 050 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 897 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 683.00 | 20 980.00 | 78 318.00 | 201 683.00 |
VC Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 30 048.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 883.00 | 22 180.00 | 78 318.00 | 202 883.00 |