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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 377.00 | | 2 059 377.00 | 2 059 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 464.00 | | 2 113 464.00 | 2 113 464.00 |
CU Autres participations | 2 059 377.00 | | 2 059 377.00 | 2 059 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 563.00 | 1 695 563.00 | | 1 695 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 590.00 | 151 790.00 | | 140 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 943.00 | 1 847 353.00 | | 1 927 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 182 401.00 | 201 683.00 | | 182 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 521.00 | 202 883.00 | | 185 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 464.00 | 2 050 236.00 | | 2 113 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 299.00 | 22 180.00 | | 24 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 801.00 | 170 428.00 | | 144 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211.00 | 18 638.00 | | 4 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 590.00 | 151 790.00 | | 140 590.00 |