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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
072 Créances – Autres | 540 177.00 | | 540 177.00 | 540 177.00 |
084 Disponibilités | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 565.00 | | 806 565.00 | 806 565.00 |
110 Total général Actif | 964 965.00 | | 964 965.00 | 964 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 094.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 152 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 770 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
280 Produits financiers | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 770 440.00 | | | 770 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844 366.00 | | | 844 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 906.00 | | | -38 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 691 600.00 | | | 691 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 691 600.00 | | | 691 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 691 600.00 | | | 691 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152 766.00 | | | 152 766.00 |