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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 621 170.00 | | 621 170.00 | 621 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 170.00 | | 621 170.00 | 621 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 103.00 | | 348 103.00 | 348 103.00 |
110 Total général Actif | 969 273.00 | | 969 273.00 | 969 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 152 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 380.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -1.00 | 4 380.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 783.00 | 7 006.00 | | 2 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 15.00 | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 334.00 | 2 111.00 | | 6 334.00 |
252 Charges sociales | 3 592.00 | 1 196.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 804.00 | 10 329.00 | | 12 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 805.00 | -5 949.00 | | -12 805.00 |
280 Produits financiers | 17 271.00 | 40 969.00 | | 17 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 770 440.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 844 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 466.00 | -38 906.00 | | 4 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462 770.00 | | | 462 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462 770.00 | | | 462 770.00 |