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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 975.00 | 19 865.00 | 64 110.00 | 83 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 1 663.00 | 8 006.00 | 9 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 067.00 | 21 528.00 | 86 540.00 | 108 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 699.00 | 2 075.00 | 48 624.00 | 50 699.00 |
BN En cours de production de biens | 102 931.00 | 6 193.00 | 96 738.00 | 102 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 961.00 | 11 574.00 | 104 388.00 | 115 961.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 547.00 | 19 842.00 | 311 705.00 | 331 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 615.00 | 41 370.00 | 398 245.00 | 439 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 492.00 | | | 354 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 245.00 | | | 398 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 428.00 | | | 280 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 108 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 106 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 903.00 | 1 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 903.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 961.00 | 102 073.00 | 13 888.00 | 115 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 885.00 | 30 822.00 | 74 063.00 | 104 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 491.00 | 124 203.00 | 14 288.00 | 138 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 492.00 | 280 428.00 | 74 063.00 | 354 492.00 |