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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021 000 000.00 | 5 176 418.00 | 1 015 823 582.00 | 1 021 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 000 000.00 | 5 176 418.00 | 1 015 823 582.00 | 1 021 000 000.00 |
BZ Autres créances | 11 024 047.00 | | 11 024 047.00 | 11 024 047.00 |
CF Disponibilités | 318 316 023.00 | | 318 316 023.00 | 318 316 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 340 070.00 | | 329 340 070.00 | 329 340 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 340 070.00 | 5 176 418.00 | 1 345 163 652.00 | 1 350 340 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 944 850.00 | | | -7 944 850.00 |
DL TOTAL (I) | -7 894 850.00 | | | -7 894 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 899 091.00 | | | 1 352 899 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 058 502.00 | | | 1 353 058 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 163 652.00 | | | 1 345 163 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 176 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 944 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 976.00 | | | 315 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 827.00 | | | 8 260 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 944 850.00 | | | -7 944 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 176 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 176 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 176 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 176 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
VC Groupe et associés | 11 024 047.00 | 11 024 047.00 | | 11 024 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 899 091.00 | 1 352 899 091.00 | | 1 352 899 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024 047.00 | 11 024 047.00 | | 11 024 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 058 502.00 | 1 353 058 502.00 | | 1 353 058 502.00 |