| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 751 330.00 | 2 427 614.00 | 1 172 323 716.00 | 1 174 751 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 346 855.00 | -346 855.00 | |
BF Prêts | 6 015 109.00 | | 6 015 109.00 | 6 015 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 984 298.00 | 2 774 469.00 | 1 236 209 829.00 | 1 238 984 298.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 948 033.00 | | 8 948 033.00 | 8 948 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 033.00 | | 8 948 033.00 | 8 948 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 932 331.00 | 2 774 469.00 | 1 245 157 862.00 | 1 247 932 331.00 |
CU Autres participations | 58 214 808.00 | | 58 214 808.00 | 58 214 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 050 000.00 | 50 000.00 | | 633 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 944 850.00 | | | -7 944 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 064 188.00 | -7 944 850.00 | | -29 064 188.00 |
DL TOTAL (I) | 596 040 962.00 | -7 894 850.00 | | 596 040 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 725.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 654 890.00 | 1 352 899 091.00 | | 624 654 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 933.00 | 157 686.00 | | 1 025 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 992.00 | | | 413 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 896.00 | | | 322 896.00 |
EA Autres dettes | 22 699 060.00 | | | 22 699 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 116 900.00 | 1 353 058 502.00 | | 649 116 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 157 862.00 | 1 345 163 652.00 | | 1 245 157 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486 956.00 | | | 3 486 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 956.00 | | | 3 486 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785 998.00 | | | 5 785 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785 998.00 | | | 5 785 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299 043.00 | | | -2 299 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 217 177.00 | | | 24 217 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 413.00 | 315 976.00 | | 8 862 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 926 601.00 | 8 260 827.00 | | 37 926 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 064 188.00 | -7 944 850.00 | | -29 064 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 000 000.00 | | 377 520 421.00 | 1 021 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 536 122.00 | 1 238 984 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 536 122.00 | 1 238 984 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 000 000.00 | | 377 520 421.00 | 1 021 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 176 418.00 | 2 774 469.00 | 5 176 418.00 | 5 176 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176 418.00 | 2 774 469.00 | 5 176 418.00 | 5 176 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 418.00 | 2 774 469.00 | 5 176 418.00 | 5 176 418.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 774 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 933.00 | 1 025 933.00 | | 1 025 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 992.00 | 413 992.00 | | 413 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699 060.00 | 4 539 812.00 | 18 159 248.00 | 22 699 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 429.00 | 437 429.00 | | 437 429.00 |
UP Prêts | 6 015 109.00 | | 6 015 109.00 | 6 015 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 624 654 890.00 | 624 654 890.00 | | 624 654 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 589.00 | 437 429.00 | 6 018 160.00 | 6 455 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 116 900.00 | 630 957 652.00 | 18 159 248.00 | 649 116 900.00 |