| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 021.00 | 75 565.00 | 5 456.00 | 81 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 625.00 | 91 196.00 | 13 429.00 | 104 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 137 362.00 | 42 599.00 | 179 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 105.00 | 304 124.00 | 63 981.00 | 368 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 363.00 | 2 770.00 | 72 593.00 | 75 363.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 669.00 | 2 770.00 | 313 899.00 | 316 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 774.00 | 306 894.00 | 377 880.00 | 684 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 116 729.00 | 65 707.00 | | 116 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 801.00 | 81 022.00 | | 87 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | 838.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 234 911.00 | 177 215.00 | | 234 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 4 506.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 41 959.00 | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 234.00 | 110 585.00 | | 117 234.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 194.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 969.00 | 192 532.00 | | 142 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 880.00 | 369 747.00 | | 377 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 969.00 | 192 251.00 | | 142 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 167.00 | | 987 167.00 | 987 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 167.00 | | 987 167.00 | 987 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 321.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 106.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 426.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 129.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 129.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 297.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | 20 263.00 | | 26 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 377.00 | 947 534.00 | | 989 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 576.00 | 866 512.00 | | 901 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 801.00 | 81 022.00 | | 87 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 319.00 | | 2 930.00 | 366 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 368 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 365 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 822.00 | | 2 930.00 | 363 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 202.00 | 15 064.00 | 1 142.00 | 290 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 202.00 | 15 064.00 | 1 142.00 | 290 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 1 075.00 | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 1 075.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 1 075.00 | | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |