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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 021.00 | 77 586.00 | 3 435.00 | 81 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 780.00 | 94 617.00 | 10 163.00 | 104 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 989.00 | 139 710.00 | 56 280.00 | 195 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 679.00 | 311 913.00 | 72 766.00 | 384 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | 2 770.00 | 80 609.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 336 808.00 | | 336 808.00 | 336 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 889.00 | 2 770.00 | 500 119.00 | 502 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 568.00 | 314 683.00 | 572 885.00 | 887 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 204 530.00 | 116 729.00 | | 204 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 720.00 | 87 801.00 | | 123 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 732.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 358 525.00 | 234 911.00 | | 358 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 344.00 | 282.00 | | 22 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 25 008.00 | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 725.00 | 117 234.00 | | 147 725.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 444.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 360.00 | 142 969.00 | | 214 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 885.00 | 377 880.00 | | 572 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 749.00 | | 1 024 749.00 | 1 024 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 749.00 | | 1 024 749.00 | 1 024 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 325.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 900.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 1 225.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 254.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 256.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 969.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | 26 825.00 | | 36 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 315.00 | 989 377.00 | | 1 043 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 594.00 | 901 576.00 | | 919 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 720.00 | 87 801.00 | | 123 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 105.00 | | 26 205.00 | 368 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 384 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 381 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 608.00 | | 25 814.00 | 365 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 391.00 | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 124.00 | 17 420.00 | 9 631.00 | 304 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 124.00 | 17 420.00 | 9 631.00 | 304 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 335.00 | 7 616.00 | 14 719.00 | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VW T.V.A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 360.00 | 199 641.00 | 14 719.00 | 214 360.00 |