| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 16 810.00 | 2 957.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 472.00 | 46 817.00 | 31 655.00 | 78 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 934.00 | 69 563.00 | 200 371.00 | 269 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 992.00 | 69 563.00 | 509 429.00 | 578 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | 205 981.00 | 222 046.00 | | 205 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | -16 065.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 308 951.00 | 310 409.00 | | 308 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 191.00 | 70 187.00 | | 56 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 636.00 | 25 703.00 | | 30 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 80 048.00 | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | 37 458.00 | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 10 125.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 478.00 | 223 520.00 | | 200 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 429.00 | 533 928.00 | | 509 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 329.00 | | 334 329.00 | 334 329.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 916.00 | | 334 916.00 | 334 916.00 |
FM Production stockée | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 759.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 759.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 499.00 | -759.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 377.00 | 370 495.00 | | 365 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 835.00 | 386 559.00 | | 366 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | -16 065.00 | | -1 457.00 |