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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 17 076.00 | 2 691.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 942.00 | 52 504.00 | 27 438.00 | 79 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 404.00 | 75 516.00 | 195 889.00 | 271 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 325 953.00 | | 325 953.00 | 325 953.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 155.00 | | 348 155.00 | 348 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 559.00 | 75 516.00 | 544 043.00 | 619 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DH Report à nouveau | 204 524.00 | 205 981.00 | | 204 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | -1 457.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 320 370.00 | 308 951.00 | | 320 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 306.00 | 56 191.00 | | 89 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 101.00 | 30 636.00 | | 17 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 732.00 | 84 493.00 | | 87 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | 26 515.00 | | 25 931.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 643.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 673.00 | 200 478.00 | | 223 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 043.00 | 509 429.00 | | 544 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 804.00 | | 330 804.00 | 330 804.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 760.00 | | 331 760.00 | 331 760.00 |
FM Production stockée | | | -4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 860.00 | 365 377.00 | | 346 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 441.00 | 366 835.00 | | 335 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | -1 457.00 | | 11 419.00 |