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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 126.00 | 503 067.00 | 59.00 | 503 126.00 |
AH Fonds commercial | 8 711 657.00 | | 8 711 657.00 | 8 711 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 076 877.00 | 884 082.00 | 192 794.00 | 1 076 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 334.00 | 378 734.00 | 87 600.00 | 466 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 086.00 | 1 252 832.00 | 155 252.00 | 1 408 086.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417 040.00 | 3 018 716.00 | 9 398 323.00 | 12 417 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 5 322 944.00 | 1 116 718.00 | 4 206 225.00 | 5 322 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915 403.00 | 518 669.00 | 10 396 734.00 | 10 915 403.00 |
BZ Autres créances | 1 024 917.00 | | 1 024 917.00 | 1 024 917.00 |
CF Disponibilités | 2 171 742.00 | | 2 171 742.00 | 2 171 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820 391.00 | 1 635 388.00 | 18 185 003.00 | 19 820 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 237 432.00 | 4 654 104.00 | 27 583 327.00 | 32 237 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 623 810.00 | 4 623 810.00 | | 4 623 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 792.00 | 2 352 792.00 | | 2 352 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
DH Report à nouveau | -628 739.00 | -197 090.00 | | -628 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 788.00 | -431 649.00 | | 1 570 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 127.00 | 6 584 338.00 | | 8 155 127.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 536 086.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 536 086.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 346.00 | 5 380 907.00 | | 1 425 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825 690.00 | 9 308 488.00 | | 12 825 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 163.00 | 2 668 573.00 | | 2 909 163.00 |
EA Autres dettes | 61 600.00 | 43 600.00 | | 61 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 400.00 | 43 831.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 278 199.00 | 20 945 400.00 | | 19 278 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 583 327.00 | 28 065 825.00 | | 27 583 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 278 199.00 | 20 945 400.00 | | 19 278 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 346.00 | 5 380 907.00 | | 1 425 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 065 056.00 | 363 690.00 | 43 428 746.00 | 43 065 056.00 |
FG Production vendue services | 757 093.00 | 42 435.00 | 799 529.00 | 757 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 822 150.00 | 406 126.00 | 44 228 276.00 | 43 822 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 047 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 839 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 652 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 024 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 276.00 | 591 560.00 | | 610 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 323.00 | 1 531.00 | | 61 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 703.00 | 250.00 | | 333 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 086.00 | 47 267.00 | | 446 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 113.00 | 49 049.00 | | 841 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 462.00 | 30 142.00 | | 48 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 555.00 | 1 785.00 | | 41 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 436 086.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 017.00 | 468 014.00 | | 100 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 096.00 | -418 964.00 | | 741 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 888 586.00 | 45 513 527.00 | | 45 888 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 317 798.00 | 45 945 176.00 | | 44 317 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 788.00 | -431 649.00 | | 1 570 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 568.00 | 216 943.00 | 536 793.00 | 3 338 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 180.00 | 5 149.00 | 82 261.00 | 580 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 388.00 | 211 794.00 | 454 533.00 | 2 758 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 087.00 | 60 000.00 | 446 087.00 | 536 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 087.00 | 60 000.00 | 446 087.00 | 536 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825 690.00 | 12 825 690.00 | | 12 825 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909 329.00 | 2 909 329.00 | | 2 909 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 946.00 | 1 600.00 | 244 346.00 | 245 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 915 403.00 | 10 401 065.00 | 514 339.00 | 10 915 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 181.00 | 1 425 181.00 | | 1 425 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 917.00 | 1 024 917.00 | | 1 024 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 685.00 | 357 685.00 | | 357 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543 952.00 | 11 785 267.00 | 758 685.00 | 12 543 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 278 200.00 | 19 278 200.00 | | 19 278 200.00 |