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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
AH Fonds commercial | 8 731 657.00 | | 8 731 657.00 | 8 731 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 074 661.00 | 936 310.00 | 138 351.00 | 1 074 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 634.00 | 390 300.00 | 57 335.00 | 447 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 266.00 | 1 344 441.00 | 146 825.00 | 1 491 266.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228 804.00 | 2 907 773.00 | 9 321 031.00 | 12 228 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 4 518 963.00 | 990 214.00 | 3 528 749.00 | 4 518 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650 545.00 | 471 775.00 | 11 178 770.00 | 11 650 545.00 |
BZ Autres créances | 727 892.00 | | 727 892.00 | 727 892.00 |
CF Disponibilités | 1 947 426.00 | | 1 947 426.00 | 1 947 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 278.00 | | 316 278.00 | 316 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 217 666.00 | 1 461 989.00 | 17 755 677.00 | 19 217 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 446 470.00 | 4 369 762.00 | 27 076 708.00 | 31 446 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 623 810.00 | 4 623 810.00 | | 4 623 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 792.00 | 2 352 792.00 | | 2 352 792.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 547.00 | 41 008.00 | | 119 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
DH Report à nouveau | 863 509.00 | -628 740.00 | | 863 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 545.00 | 1 570 789.00 | | 1 061 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 216 672.00 | 8 155 128.00 | | 9 216 672.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 036.00 | 1 425 346.00 | | 1 296 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 299.00 | 12 825 690.00 | | 12 469 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 869.00 | 2 909 163.00 | | 3 653 869.00 |
EA Autres dettes | 185 632.00 | 61 600.00 | | 185 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | 56 400.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 660 036.00 | 19 278 200.00 | | 17 660 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 076 708.00 | 27 583 327.00 | | 27 076 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 839 985.00 | 326 722.00 | 51 166 706.00 | 50 839 985.00 |
FG Production vendue services | 910 297.00 | 32 169.00 | 942 465.00 | 910 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 750 281.00 | 358 890.00 | 52 109 172.00 | 51 750 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 818 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 451 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 778 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 656 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 258.00 | 61 324.00 | | 20 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 333 704.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 446 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958.00 | 841 114.00 | | 21 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | 48 462.00 | | 10 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 861.00 | 100 018.00 | | 60 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 903.00 | 741 096.00 | | -38 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | 120 000.00 | | 21 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 840 772.00 | 45 888 587.00 | | 52 840 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 779 228.00 | 44 317 798.00 | | 51 779 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 545.00 | 1 570 789.00 | | 1 061 545.00 |