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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 3 883.00 | 1.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 63 248.00 | -1 621.00 | 61 627.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 051.00 | 68 067.00 | 43 984.00 | 112 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
BZ Autres créances | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 926.00 | 68 067.00 | 437 859.00 | 505 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 141 109.00 | 146 943.00 | | 141 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | -5 834.00 | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 163 334.00 | 151 171.00 | | 163 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296.00 | 20 926.00 | | 7 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 523.00 | 87 523.00 | | 83 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 288 339.00 | | 35 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 202.00 | 169 892.00 | | 94 202.00 |
EA Autres dettes | 54 477.00 | 48 677.00 | | 54 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 525.00 | 615 357.00 | | 274 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 859.00 | 766 528.00 | | 437 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 525.00 | 615 357.00 | | 274 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 721.00 | 12 560.00 | 653 281.00 | 640 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 721.00 | 12 560.00 | 653 281.00 | 640 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | 1 937.00 | | 12 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 1 937.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | -1 937.00 | | -12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 488.00 | 703 590.00 | | 666 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 324.00 | 709 424.00 | | 654 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | -5 834.00 | | 12 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 055.00 | 4 012.00 | | 64 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 4 012.00 | | 63 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UX Autres créances clients | 194 159.00 | 194 159.00 | | 194 159.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 525.00 | 274 525.00 | | 274 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 388.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 6 828.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 48 451.00 | 55 415.00 | | 48 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148.00 | 10 307.00 | | 3 148.00 |
YT Sous‐traitance | 74 122.00 | 125 390.00 | | 74 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 003.00 | 2 622.00 | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | 2 670.00 | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | 3 058.00 | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 725.00 | 42 066.00 | | 54 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 957.00 | 17 300.00 | | 11 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 683.00 | 200 562.00 | | 132 683.00 |