| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 1 330.00 | 1 574.00 | 2 904.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 3 883.00 | 1.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 719.00 | 72 540.00 | 47 179.00 | 119 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 232 663.00 | | 232 663.00 | 232 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 606.00 | | 526 606.00 | 526 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 325.00 | 72 540.00 | 573 786.00 | 646 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 184 343.00 | 153 273.00 | | 184 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 619.00 | 31 070.00 | | 30 619.00 |
DL TOTAL (I) | 225 023.00 | 194 404.00 | | 225 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 902.00 | 80 523.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 253.00 | 89 189.00 | | 72 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | 83 816.00 | | 107 490.00 |
EA Autres dettes | 67 056.00 | 119 372.00 | | 67 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 762.00 | 376 602.00 | | 348 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 786.00 | 571 007.00 | | 573 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 762.00 | 376 602.00 | | 348 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 791.00 | 50 138.00 | 817 929.00 | 767 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 791.00 | 50 138.00 | 817 929.00 | 767 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | 1 236.00 | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 1 236.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | -1 236.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 444.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 871.00 | 771 263.00 | | 834 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 252.00 | 740 193.00 | | 804 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 619.00 | 31 070.00 | | 30 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830.00 | 1 710.00 | | 70 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 1 710.00 | | 69 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UX Autres créances clients | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 628.00 | 271 628.00 | | 271 628.00 |
VW T.V.A. | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 762.00 | 348 762.00 | | 348 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 3 791.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | 9 646.00 | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 43 807.00 | 35 124.00 | | 43 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 311.00 | 5 020.00 | | 6 311.00 |
YT Sous‐traitance | 119 512.00 | 136 664.00 | | 119 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 437.00 | 3 791.00 | | 3 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 623.00 | 49 270.00 | | 81 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 304.00 | 33 259.00 | | 15 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 463.00 | 212 194.00 | | 172 463.00 |