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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 172.00 | 25 964.00 | 1 208.00 | 27 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 399.00 | 102 920.00 | 12 479.00 | 115 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 42 567.00 | 2 398.00 | 44 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 735.00 | 171 451.00 | 23 285.00 | 194 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BN En cours de production de biens | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BT Marchandises | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 422.00 | 1 298.00 | 117 124.00 | 118 422.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CF Disponibilités | 463 467.00 | | 463 467.00 | 463 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 265.00 | 1 298.00 | 819 967.00 | 821 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 000.00 | 172 749.00 | 843 252.00 | 1 016 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 652 925.00 | | | 652 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
DL TOTAL (I) | 732 061.00 | | | 732 061.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 252.00 | | | 843 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 014.00 | 19 436.00 | | 152 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 535.00 | 2 429.00 | | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 480.00 | 17 007.00 | | 128 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |