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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 399.00 | 112 916.00 | 3 482.00 | 116 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 459.00 | 43 129.00 | 2 331.00 | 45 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 230.00 | 183 217.00 | 13 013.00 | 196 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BN En cours de production de biens | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BT Marchandises | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 060.00 | 1 781.00 | 176 279.00 | 178 060.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CF Disponibilités | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 621.00 | 1 781.00 | 542 840.00 | 544 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 850.00 | 184 998.00 | 555 852.00 | 740 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
DL TOTAL (I) | 309 661.00 | | | 309 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 191.00 | | | 246 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 852.00 | | | 555 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 964.00 | 2 253.00 | | 180 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 792.00 | 2 253.00 | | 153 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 1 418.00 | 69.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 1 418.00 | 69.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 1 418.00 | 69.00 | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 141.00 | 192 941.00 | 7 200.00 | 200 141.00 |