| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 15 524.00 | 5 857.00 | 9 668.00 | 15 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 769.00 | 52 903.00 | 27 866.00 | 80 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 995.00 | 62 659.00 | 49 337.00 | 111 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 331.00 | | 445 331.00 | 445 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 326.00 | 62 659.00 | 494 668.00 | 557 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 808.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 699.00 | 47 743.00 | | 87 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | 59 648.00 | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 263 398.00 | 208 199.00 | | 263 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 900.00 | 51 824.00 | | 92 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 10 115.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 19 466.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 12 144.00 | | 23 049.00 |
EA Autres dettes | 74 299.00 | 48 480.00 | | 74 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 270.00 | 142 030.00 | | 231 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 668.00 | 350 229.00 | | 494 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 270.00 | 105 498.00 | | 231 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 896 841.00 | | 896 841.00 | 896 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 841.00 | | 896 841.00 | 896 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 5 781.00 | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 900.00 | 5 010.00 | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | 10 928.00 | | 7 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | 11 762.00 | | 7 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 4 068.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | 196.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | 4 264.00 | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 7 497.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 044.00 | 944 059.00 | | 909 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 345.00 | 884 411.00 | | 843 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 699.00 | 59 648.00 | | 65 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 548.00 | | 7 240.00 | 136 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 792.00 | 111 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 792.00 | 102 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 082.00 | | 7 240.00 | 127 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | 14 510.00 | 28 056.00 | 76 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 786.00 | 14 510.00 | 28 056.00 | 73 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 874.00 | 12 165.00 | 30 710.00 | 42 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 270.00 | 200 560.00 | 30 710.00 | 231 270.00 |