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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 15 524.00 | 7 379.00 | 8 145.00 | 15 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 342.00 | 61 697.00 | 27 645.00 | 89 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 478.00 | 71 641.00 | 42 836.00 | 114 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 447.00 | | 482 447.00 | 482 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 925.00 | 71 641.00 | 525 283.00 | 596 925.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DL TOTAL (I) | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 074.00 | | | 262 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 283.00 | | | 525 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 996.00 | | 8 573.00 | 111 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 114 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 334.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 106 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 530.00 | | 8 573.00 | 102 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 659.00 | 10 317.00 | 1 334.00 | 62 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 239.00 | 10 317.00 | | 60 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 729.00 | 12 330.00 | 18 399.00 | 30 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 170.00 | 77 124.00 | 6 046.00 | 83 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 074.00 | 243 675.00 | 18 399.00 | 262 074.00 |