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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 514.00 | 18.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 338.00 | 31 946.00 | 24 392.00 | 56 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 210.00 | 62 380.00 | 45 830.00 | 108 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 080.00 | 94 840.00 | 70 240.00 | 165 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 400.00 | 3 222.00 | 275 177.00 | 278 400.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 379 951.00 | | 379 951.00 | 379 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 556.00 | 3 222.00 | 676 334.00 | 679 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 636.00 | 98 063.00 | 746 574.00 | 844 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 74 714.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 508 454.00 | 457 538.00 | | 508 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 174.00 | 61 033.00 | | 51 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 520.00 | 9 920.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 47 380.00 | | 81 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 114.00 | 61 540.00 | | 76 114.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 4 702.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 120.00 | 184 575.00 | | 238 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 574.00 | 642 113.00 | | 746 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 426.00 | 174 655.00 | | 159 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 956.00 | | 17 090.00 | 149 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 165 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 164 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 424.00 | | 17 090.00 | 149 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 650.00 | 16 156.00 | 1 966.00 | 80 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 177.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 314.00 | 15 978.00 | 1 966.00 | 80 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 445.00 | 2 271.00 | 51 174.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 278 400.00 | 274 533.00 | 3 867.00 | 278 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 606.00 | 295 739.00 | 3 867.00 | 299 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 600.00 | 159 426.00 | 51 174.00 | 210 600.00 |