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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 338.00 | 39 719.00 | 16 620.00 | 56 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 684.00 | 71 254.00 | 37 430.00 | 108 684.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 054.00 | 111 505.00 | 206 550.00 | 318 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 864.00 | 8 754.00 | 208 110.00 | 216 864.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CF Disponibilités | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 505.00 | 8 754.00 | 700 750.00 | 709 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 559.00 | 120 259.00 | 907 300.00 | 1 027 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 454.00 | 162 824.00 | | 288 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 624.00 | 125 629.00 | | 122 624.00 |
DL TOTAL (I) | 631 078.00 | 508 454.00 | | 631 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 324.00 | 51 174.00 | | 43 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 852.00 | 27 520.00 | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | 81 041.00 | | 78 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 056.00 | 76 114.00 | | 99 056.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 2 271.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 222.00 | 238 120.00 | | 276 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 300.00 | 746 574.00 | | 907 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 370.00 | 159 426.00 | | 236 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 080.00 | | 152 974.00 | 165 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 150 000.00 | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 548.00 | | 2 974.00 | 164 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 16 664.00 | | 94 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 18.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 326.00 | 16 647.00 | | 94 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UX Autres créances clients | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |
VI Groupe et associés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |