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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 52 376.00 | 6 276.00 | 58 652.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 060.00 | 68 603.00 | 6 457.00 | 75 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
110 Total général Actif | 240 345.00 | 68 603.00 | 171 742.00 | 240 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 055.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 572.00 | 200 233.00 | | 118 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 464.00 | 3 484.00 | | 3 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 536.00 | 203 717.00 | | 123 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 606.00 | 26 747.00 | | 15 606.00 |
242 Autres charges externes. | 31 235.00 | 48 912.00 | | 31 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 7 191.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 464.00 | 68 964.00 | | 33 464.00 |
252 Charges sociales | 10 823.00 | 20 652.00 | | 10 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 176.00 | 7 711.00 | | 7 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 792.00 | 180 262.00 | | 101 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 745.00 | 23 455.00 | | 21 745.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 157.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 954.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 810.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | 18 537.00 | | 18 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |