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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 479.00 | 53 674.00 | 16 804.00 | 70 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 827.00 | 98 980.00 | 84 847.00 | 183 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BN En cours de production de biens | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BT Marchandises | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 703.00 | 98 980.00 | 399 723.00 | 498 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
DH Report à nouveau | -126 169.00 | | | -126 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 805.00 | -126 169.00 | | -88 805.00 |
DL TOTAL (I) | -117 550.00 | -28 745.00 | | -117 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 5 898.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 179.00 | 49.00 | | 93 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 481.00 | 89 783.00 | | 156 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 002.00 | 191 250.00 | | 226 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 33 468.00 | | 34 104.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 3 015.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 273.00 | 323 463.00 | | 517 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 723.00 | 294 718.00 | | 399 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 792.00 | 233 679.00 | | 360 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 354.00 | | 24 473.00 | 159 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | | 19 473.00 | 88 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | 5 000.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 258.00 | 5 722.00 | | 93 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 897.00 | 5 722.00 | | 85 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UX Autres créances clients | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VB T. V. A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 792.00 | 360 792.00 | | 360 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | 18 155.00 | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | 10 899.00 | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 186 103.00 | 190 361.00 | | 186 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 179.00 | 48 206.00 | | 48 179.00 |
YT Sous‐traitance | 102 078.00 | 131 255.00 | | 102 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 112.00 | 3 982.00 | | 18 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 006.00 | 18 155.00 | | 14 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 372.00 | | | 246 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 065.00 | 384 702.00 | | 367 065.00 |