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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 33 511.00 | 29 026.00 | 4 485.00 | 33 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 561.00 | 35 115.00 | 11 446.00 | 46 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 988.00 | 78 815.00 | 84 173.00 | 162 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BN En cours de production de biens | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
BT Marchandises | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 686.00 | | 534 686.00 | 534 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 674.00 | 78 815.00 | 618 858.00 | 697 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
DH Report à nouveau | -221 820.00 | -214 974.00 | | -221 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | -6 846.00 | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | -86 582.00 | -124 396.00 | | -86 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 031.00 | 214 382.00 | | 265 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 923.00 | 115 508.00 | | 149 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | 54 452.00 | | 83 559.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 4 702.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 440.00 | 589 043.00 | | 705 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 858.00 | 464 647.00 | | 618 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 409.00 | 374 662.00 | | 440 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 827.00 | | 9 092.00 | 183 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931.00 | 162 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931.00 | 87 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | | 8 892.00 | 108 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 200.00 | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 535.00 | 5 211.00 | 29 931.00 | 103 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 174.00 | 5 211.00 | 29 931.00 | 96 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UX Autres créances clients | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 532.00 | 319 532.00 | | 319 532.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 409.00 | 440 409.00 | | 440 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | 14 525.00 | | 13 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 970.00 | 22 845.00 | | 25 970.00 |
ST Autres comptes | 178 505.00 | 164 729.00 | | 178 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 349.00 | 44 337.00 | | 37 349.00 |
YT Sous‐traitance | 49 555.00 | 83 758.00 | | 49 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 797.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 968.00 | 14 525.00 | | 13 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 371.00 | 119 206.00 | | 135 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 455.00 | 204 231.00 | | 228 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 379.00 | 322 467.00 | | 291 379.00 |