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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 051.00 | 36 808.00 | 26 243.00 | 63 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 051.00 | 36 808.00 | 46 243.00 | 83 051.00 |
060 Stock marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
084 Disponibilités | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
110 Total général Actif | 125 312.00 | 36 808.00 | 88 504.00 | 125 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506.00 | | | 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 358.00 | | | 9 358.00 |