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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 840.00 | 44 528.00 | 23 312.00 | 67 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 840.00 | 44 528.00 | 43 312.00 | 87 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
110 Total général Actif | 136 492.00 | 44 528.00 | 91 964.00 | 136 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476.00 | | | 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 555.00 | | | 14 555.00 |