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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 5 991.00 | 159.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 072.00 | 131 786.00 | 66 286.00 | 198 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 786.00 | 137 777.00 | 383 009.00 | 520 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 496.00 | | 360 496.00 | 360 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 282.00 | 137 777.00 | 743 505.00 | 881 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | 132 900.00 | | 170 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | 38 046.00 | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 209 288.00 | 172 047.00 | | 209 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 563.00 | 292 557.00 | | 410 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 1 450.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 12 300.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 679.00 | 56 152.00 | | 106 679.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 6 210.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 217.00 | 368 669.00 | | 534 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 505.00 | 540 716.00 | | 743 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 142.00 | 126 833.00 | | 201 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 593.00 | | 97 394.00 | 428 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 520 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | 72 000.00 | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | | 23 394.00 | 180 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 2 000.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 702.00 | 33 076.00 | | 104 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 33 076.00 | | 104 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 563.00 | 77 488.00 | 258 997.00 | 410 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VP Divers | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 917.00 | 143 368.00 | 549.00 | 143 917.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 217.00 | 201 142.00 | 258 997.00 | 534 217.00 |