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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 119.00 | 31.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 185.00 | 142 169.00 | 40 016.00 | 182 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 615.00 | 148 288.00 | 390 327.00 | 538 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 402.00 | | 226 402.00 | 226 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 017.00 | 148 288.00 | 616 729.00 | 765 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 288.00 | 170 947.00 | | 134 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 967.00 | 37 242.00 | | -49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 117 321.00 | 209 288.00 | | 117 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 075.00 | 410 563.00 | | 333 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 2 268.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 14 070.00 | | 22 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 338.00 | 106 679.00 | | 106 338.00 |
EA Autres dettes | 37 237.00 | 636.00 | | 37 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 408.00 | 534 217.00 | | 499 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 729.00 | 743 505.00 | | 616 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 265.00 | 201 142.00 | | 236 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 786.00 | | 47 795.00 | 520 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 966.00 | 538 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 966.00 | 188 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | 33 717.00 | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 222.00 | | 14 078.00 | 204 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 777.00 | 26 680.00 | 16 170.00 | 137 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 777.00 | 26 680.00 | 16 170.00 | 137 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 075.00 | 69 932.00 | 248 216.00 | 333 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 592.00 | 83 043.00 | 549.00 | 83 592.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 408.00 | 236 265.00 | 248 216.00 | 499 408.00 |