| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 236.00 | 36 099.00 | 6 136.00 | 42 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 390.00 | 39 753.00 | 148 636.00 | 188 390.00 |
060 Stock marchandises | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
110 Total général Actif | 268 441.00 | 39 753.00 | 228 687.00 | 268 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 548.00 | 118 568.00 | | 100 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 535.00 | 118 568.00 | | 105 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 655.00 | 47 607.00 | | 31 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 621.00 | -1 427.00 | | 4 621.00 |
242 Autres charges externes. | 28 358.00 | 32 081.00 | | 28 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 1 724.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 911.00 | 26 122.00 | | 23 911.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | 3 248.00 | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 4 748.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 965.00 | 114 147.00 | | 98 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 570.00 | 4 420.00 | | 6 570.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 292.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 619.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 065.00 | 3 509.00 | | 6 065.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |