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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 236.00 | 38 617.00 | 3 618.00 | 42 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 390.00 | 42 271.00 | 146 118.00 | 188 390.00 |
060 Stock marchandises | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
110 Total général Actif | 239 526.00 | 42 271.00 | 197 255.00 | 239 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 754.00 | 100 548.00 | | 129 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 487.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 772.00 | 105 535.00 | | 129 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 881.00 | 31 655.00 | | 42 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | 4 621.00 | | -282.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | 28 358.00 | | 38 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 087.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 690.00 | 23 911.00 | | 27 690.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | 5 829.00 | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | 2 503.00 | | 2 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 874.00 | 98 965.00 | | 119 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 898.00 | 6 570.00 | | 9 898.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 229.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 276.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 248.00 | 6 065.00 | | 8 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |